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    關于廣發中證全指醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金基金份額拆分并調整最小申購贖回單位的公告

    2022-05-24來源:廣發基金

      根據《廣發中證全指醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金基金合同》和《廣發中證全指醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的有關規定,為更好地服務投資者,廣發基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)決定對廣發中證全指醫藥衛生交易型開放式指數證券投資基金(基金代碼:159938;場內簡稱:醫藥衛生ETF;以下簡稱“本基金”)進行基金份額拆分,并調整最小申購、贖回單位。

      現將有關情況公告如下:

      一、基金份額的拆分

      1、權益登記日:2022年5月27日

      2、除權日:2022年5月30日

      3、拆分對象:權益登記日在本基金登記機構登記在冊的本基金全體基金份額。

      4、拆分方式

     ?。?)拆分比例

      本基金本次基金份額拆分比例為1:2,即每1份基金份額拆為2份。

      拆分后基金份額的計算公式:

      拆分后的基金份額數量=拆分前基金份額數×2

      權益登記日日終,本基金登記機構根據本基金管理人的委托按照上述拆分比例對該日登記在冊的各基金份額持有人持有的本基金基金份額進行拆分并進行變更登記。

     ?。?)拆分后的基金份額凈值

      權益登記日(拆分當日)基金份額凈值=權益登記日基金資產凈值÷拆分后的基金份額總數。

      拆分后的基金份額凈值采用四舍五入法保留到小數點后4位。

      5、拆分結果的公告和查詢

      2022年5月30日,本基金管理人將公告基金份額拆分結果,敬請基金份額持有人關注并妥善處置自身權益情況,自公告當日起基金份額持有人可通過其所屬銷售機構查詢拆分后其所持有的本基金基金份額。

      二、最小申購贖回單位調整

      基金份額拆分后自2022年5月30日起,本基金最小申購、贖回單位由100萬份調整為250萬份。投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數倍。

      三、本基金交易、申購贖回的業務安排

      為保證本次拆分業務順利辦理,本基金將于權益登記日(拆分當日,即2022年5月27日)暫?!皥鐾鈱嵨锷曩?、贖回”業務,并于份額拆分日后的第一個工作日(2022年5月30日)起恢復“場外實物申購、贖回”業務。本基金二級市場交易業務及“場內部分實物、部分現金”的申購贖回業務不受本次拆分業務影響,將正常辦理。

      四、其他重要提示

     ?。ㄒ唬┗鸱蓊~拆分后,本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發生調整,但調整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。除小數點尾數處理外,基金份額拆分對基金份額持有人的權益無實質性影響?;鸱蓊~拆分后,基金份額持有人將按照拆分后的基金份額享有權利并承擔義務。

      如果基金份額拆分過程中發生不可抗力或登記機構遇特殊情況無法辦理,基金管理人可延遲辦理基金份額拆分。

     ?。ǘ┮蚧鸱蓊~拆分導致基金份額凈值變化,不會改變基金的風險收益特征。

     ?。ㄈ┍净鹪趯嵤┓蓊~拆分的過程中,會根據相關交易所規則和實際情況暫?!皥鐾鈱嵨锷曩?、贖回”業務,通過前述申贖方式申購本基金的投資者會在一定期間內無法贖回持有的本基金基金份額而面臨流動性風險,投資者應關注暫停業務期間證券市場、本基金標的指數以及本基金凈值的波動,并提前做好交易安排。

     ?。ㄋ模┩顿Y者申購、贖回的基金份額需為基金最小申購、贖回單位的整數倍。本基金本次份額拆分后,最小申購、贖回單位由100萬份調整為250萬份,若投資者持有場內份額小于最小申購、贖回單位,則投資者只能在二級市場賣出場內份額。本次對調整本基金的最小申購、贖回單位涉及的相關內容將在更新的招募說明書中進行修改。

     ?。ㄎ澹┍竟鎯H對調整本基金本次份額拆分的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金詳細情況,請登錄本公司網站(www.web-content-writers.com)閱讀本基金的基金合同、招募說明書等法律文件,或撥打本公司客戶服務電話95105828或020-83936999進行咨詢。

     ?。╋L險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品?;鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。

      特此公告。

      廣發基金管理有限公司

      2022年5月24日

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